易方达稳健添利混合C(012076)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达稳健添利混合C(012076)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	33,923,791.80	100,634,271.56	85,046,745.97	117,727,689.45
其中：股票投资	31,595,866.10	57,006,622.76	61,480,637.11	74,054,580.30
债券投资	2,327,925.70	43,627,648.80	23,566,108.86	43,673,109.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	328,290.68	-	864,821.87	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	95,541.34	-	5,932.80
应收申购款	13,270.16	202.70	1,664.61	1,452.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	57,935,457.27	106,236,049.79	115,960,083.14	125,790,030.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	262,444.24	963.00	52,146.87	200,884.66
应付管理人报酬	59,693.73	105,980.33	118,068.28	127,506.57
应付托管费	9,948.93	17,663.41	19,678.01	21,251.11
应付销售服务费	4,627.11	8,705.28	9,924.13	10,583.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	83.37	84.00	86.81	65.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	33,825.30	76,863.46	35,035.61	78,569.40
负债合计	370,622.68	210,259.48	234,939.71	438,861.56
所有者权益
实收基金	57,450,766.45	109,927,150.10	120,736,884.40	139,422,210.43
未分配利润	114,068.14	-3,901,359.79	-5,011,740.97	-14,071,041.77
所有者权益合计	57,564,834.59	106,025,790.31	115,725,143.43	125,351,168.66
负债及所有者权益总计	57,935,457.27	106,236,049.79	115,960,083.14	125,790,030.22

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