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招商金安成长严选混合

(012123)

净值:
0.7867
日增长率:
0.63%
累计净值:0.7867 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商金安成长严选混合(012123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.78670.63%
2023-02-100.7818-1.16%
2023-02-030.8027-0.48%
2023-01-200.80760.62%
2023-01-190.80260.72%
2023-01-130.79750.63%
2023-01-120.79250.28%
2023-01-110.7903-0.65%
基金公司 招商基金 基金经理 王景
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.6070亿元
最近分红 招商金安成长严选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.36% 6210/7433
最近一月 -6.38% 6250/7433
最近三月 -4.81% 6702/7433
最近六月 -11.86% 5711/7433
最近一年 -11.30% 5080/7433
今年以来 -3.56% 6908/7433
成立以来 -26.35% 6879/7433
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业1493.5613934.913.65采矿业
601899紫金矿业1359.4015415.594.27采矿业
601899紫金矿业999.7110087.072.33采矿业
600176中国巨石985.7617329.724.01制造业
600176中国巨石969.8517651.334.15制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业143667.9950.22
信息传输、软件和信息技术服务业22654.587.92
非日常生活消费品16583.225.80
租赁和商务服务业14679.685.13
日常消费品11363.423.97
其他77125.7126.96
招商金安成长严选混合(012123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
招商金安成长严选混合(012123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王景
  • 基金公告
    暂无信息!
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