基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商金安成长严选混合(012123) |
净值：
0.7837
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日增长率：
-4.57%
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累计净值：0.7837 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 74,445.00 | 94,545,150.00 | 8.96 |
| 300604 | 长川科技 | 221,500.00 | 75,624,530.00 | 7.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 70,900.00 | 57,783,500.00 | 5.48 |
| 688498 | 源杰科技 | 29,932.00 | 56,451,752.00 | 5.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 641,760.00 | 45,179,904.00 | 4.28 |
| 688041 | 海光信息 | 119,088.00 | 44,098,286.40 | 4.18 |
| 688808 | 联讯仪器 | 17,949.00 | 41,563,207.17 | 3.94 |
| 603061 | 金海通 | 68,795.00 | 34,550,224.90 | 3.27 |
| 01888 | 建滔积层板 | 293,000.00 | 25,232,202.62 | 2.39 |
| 02359 | 药明康德 | 182,500.00 | 24,363,044.64 | 2.31 |
| 603259 | 药明康德 | 94,500.00 | 11,766,195.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 821,547,635.30 | 77.87 | 88.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,747,175.99 | 6.61 | 7.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,824,831.08 | 1.12 | 1.28 |
| 房地产业 | 9,750,800.00 | 0.92 | 1.05 |
| 建筑业 | 9,416,442.92 | 0.89 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,907,902.61 | 0.18 | 0.21 |
| 采矿业 | 188,149.22 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,506.25 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 7,442.40 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.63 | 0.01 | 8.20 | 1,054,982,302.38 |
| 2026-03-31 | 79.54 | - | 21.44 | 926,332,647.42 |
| 2025-12-31 | 91.55 | 0.93 | 8.19 | 1,057,044,222.38 |
| 2025-09-30 | 92.50 | 0.77 | 7.82 | 1,267,426,182.81 |
| 2025-06-30 | 89.67 | - | 12.05 | 1,041,445,618.75 |
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