招商金安成长严选混合(012123)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
0.7462 |
0.7462 |
| 2 |
2025-11-12 |
0.7336 |
0.7336 |
| 3 |
2025-11-11 |
0.7352 |
0.7352 |
| 4 |
2025-11-10 |
0.7437 |
0.7437 |
| 5 |
2025-11-07 |
0.7460 |
0.7460 |
| 6 |
2025-11-06 |
0.7612 |
0.7612 |
| 7 |
2025-11-05 |
0.7467 |
0.7467 |
| 8 |
2025-11-04 |
0.7448 |
0.7448 |
| 9 |
2025-11-03 |
0.7612 |
0.7612 |
| 10 |
2025-10-31 |
0.7578 |
0.7578 |
| 11 |
2025-10-30 |
0.7708 |
0.7708 |
| 12 |
2025-10-29 |
0.7822 |
0.7822 |
| 13 |
2025-10-28 |
0.7719 |
0.7719 |
| 14 |
2025-10-27 |
0.7742 |
0.7742 |
| 15 |
2025-10-24 |
0.7594 |
0.7594 |
| 16 |
2025-10-23 |
0.7426 |
0.7426 |
| 17 |
2025-10-22 |
0.7477 |
0.7477 |
| 18 |
2025-10-21 |
0.7552 |
0.7552 |
| 19 |
2025-10-20 |
0.7446 |
0.7446 |
| 20 |
2025-10-17 |
0.7356 |
0.7356 |
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