招商金安成长严选混合(012123)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商金安成长严选混合(012123)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	192,254,584.73	4,553,588.72	34,462,280.33	-55,754,621.02
利息合计	856,473.14	496,466.68	1,083,555.28	501,307.98
其中：存款利息收入	801,875.26	441,868.80	1,083,555.28	501,307.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,597.88	54,597.88	-	-
投资收益合计	137,235,549.23	-22,869,069.16	-293,326,580.74	-218,241,580.47
其中：股票投资收益	127,827,165.31	-28,802,303.25	-313,955,611.63	-231,321,672.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,267.84	-	284,182.78	252,180.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,358,116.08	5,933,234.09	20,344,848.11	12,827,911.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,138,888.27	26,918,588.01	326,699,059.40	161,982,629.89
其他收入	23,674.09	7,603.19	6,246.39	3,021.58
费用	15,825,862.13	7,688,223.96	16,515,116.79	8,425,069.07
管理人报酬	13,353,372.78	6,486,106.87	13,944,887.73	7,115,686.59
基金托管费	2,225,562.06	1,081,017.76	2,324,148.01	1,185,947.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	246,927.29	121,099.33	246,080.70	123,434.27
利润总额	176,428,722.60	-3,134,635.24	17,947,163.54	-64,179,690.09

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