首页 > 基金> 中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)
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中银嘉享3个月定期开放债券A

(012134)
净值：
1.0593
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1543 2026-08-12
  • 净值走势
中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.05930.00%
2026-08-111.0593-0.02%
2026-08-101.05950.03%
2026-08-071.05920.02%
2026-08-061.05900.02%
2026-08-051.05880.01%
2026-08-041.05870.02%
2026-08-031.05850.00%
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基金情况

基金全称 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 刘筱筠
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.50亿元 份额规模 9.9337亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.24%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 4.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-111.260.021,049,785,433.89
2026-03-31-110.870.021,041,300,662.71
2025-12-31-121.760.081,032,950,134.81
2025-09-30-117.520.031,027,982,124.93
2025-06-30-120.650.071,030,173,701.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-15-刘筱筠176415.62
2021-06-302023-05-19白洁6885.40
2021-06-302023-04-19陈鹄飞6584.84
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