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中银嘉享3个月定开债A(012134)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0135 1.0435
2 2023-02-10 1.0133 1.0433
3 2023-02-03 1.0131 1.0431
4 2023-01-20 1.0113 1.0413
5 2023-01-19 1.0111 1.0411
6 2023-01-13 1.0115 1.0415
7 2023-01-12 1.0119 1.0419
8 2023-01-11 1.0117 1.0417
9 2023-01-10 1.0111 1.0411
10 2023-01-09 1.0122 1.0422
11 2023-01-06 1.0124 1.0424
12 2023-01-05 1.0131 1.0431
13 2023-01-04 1.0136 1.0436
14 2023-01-03 1.0133 1.0433
15 2022-12-31 1.0129 1.0429
16 2022-12-30 1.0128 1.0428
17 2022-12-29 1.0127 1.0427
18 2022-12-28 1.0112 1.0412
19 2022-12-27 1.0105 1.0405
20 2022-12-26 1.0114 1.0414
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