中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,949,316.97 |
15,153,379.23 |
31,603,237.76 |
15,435,090.15 |
| 本期利润 |
6,144,272.07 |
3,081,268.29 |
52,026,928.52 |
26,807,012.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
0.30 |
5.09 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.60 |
0.30 |
5.21 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
39,533,519.29 |
31,405,287.97 |
16,253,296.74 |
19,963,980.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,032,929,459.12 |
1,030,153,087.29 |
1,027,147,030.72 |
1,021,942,597.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.10 |
13.76 |
13.42 |
10.64 |
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