基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国大盘核心资产混合(012147) |
净值：
0.9297
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：0.9297 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,000.00 | 6,625,000.00 | 4.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 197,500.00 | 5,814,400.00 | 4.30 |
| 688506 | 百利天恒 | 13,000.00 | 4,878,900.00 | 3.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,500.00 | 4,623,000.00 | 3.42 |
| 688266 | 泽璟制药 | 40,000.00 | 4,520,400.00 | 3.34 |
| 603979 | 金诚信 | 64,660.00 | 4,509,388.40 | 3.33 |
| 002384 | 东山精密 | 60,600.00 | 4,332,900.00 | 3.20 |
| 002916 | 深南电路 | 20,000.00 | 4,332,800.00 | 3.20 |
| 600183 | 生益科技 | 80,000.00 | 4,321,600.00 | 3.19 |
| 000630 | 铜陵有色 | 800,000.00 | 4,288,000.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,316,237.64 | 71.92 | 84.02 |
| 采矿业 | 10,323,788.40 | 7.63 | 8.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,183,018.00 | 6.05 | 7.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.34 | 4.00 | 7.19 | 135,307,602.93 |
| 2025-06-30 | 89.15 | 2.14 | 8.15 | 113,784,099.63 |
| 2025-03-31 | 86.15 | 2.13 | 6.84 | 112,919,193.80 |
| 2024-12-31 | 89.28 | - | 11.34 | 119,660,937.25 |
| 2024-09-30 | 79.88 | - | 25.06 | 130,595,059.91 |
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