基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国大盘核心资产混合(012147) |
净值：
1.0871
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日增长率：
1.21%
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累计净值：1.0871 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,000.00 | 8,890,000.00 | 9.61 |
| 002463 | 沪电股份 | 50,000.00 | 7,640,000.00 | 8.26 |
| 300604 | 长川科技 | 20,000.00 | 6,828,400.00 | 7.38 |
| 002384 | 东山精密 | 25,000.00 | 6,558,750.00 | 7.09 |
| 688012 | 中微公司 | 12,665.00 | 5,933,552.50 | 6.41 |
| 605376 | 博迁新材 | 20,000.00 | 5,426,000.00 | 5.87 |
| 300502 | 新易盛 | 8,400.00 | 5,098,800.00 | 5.51 |
| 002916 | 深南电路 | 10,000.00 | 4,579,000.00 | 4.95 |
| 600498 | 烽火通信 | 60,000.00 | 4,416,000.00 | 4.77 |
| 300661 | 圣邦股份 | 30,000.00 | 4,304,400.00 | 4.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,924,634.50 | 89.64 | 96.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,276,810.00 | 3.54 | 3.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.19 | 0.11 | 8.78 | 92,504,421.26 |
| 2026-03-31 | 80.51 | - | 21.29 | 101,966,863.26 |
| 2025-12-31 | 86.53 | 2.36 | 8.46 | 123,659,327.09 |
| 2025-09-30 | 89.34 | 4.00 | 7.19 | 135,307,602.93 |
| 2025-06-30 | 89.15 | 2.14 | 8.15 | 113,784,099.63 |
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