基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国大盘核心资产混合(012147) |
净值：
1.1882
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日增长率：
3.72%
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累计净值：1.1882 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 50,000.00 | 5,165,000.00 | 5.07 |
| 002028 | 思源电气 | 25,000.00 | 5,050,000.00 | 4.95 |
| 603308 | 应流股份 | 80,000.00 | 4,938,400.00 | 4.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,000.00 | 4,820,400.00 | 4.73 |
| 605117 | 德业股份 | 35,000.00 | 4,601,100.00 | 4.51 |
| 601398 | 工商银行 | 600,000.00 | 4,584,000.00 | 4.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,000.00 | 4,555,280.00 | 4.47 |
| 002463 | 沪电股份 | 50,000.00 | 3,798,500.00 | 3.73 |
| 300502 | 新易盛 | 8,000.00 | 3,542,720.00 | 3.47 |
| 002916 | 深南电路 | 16,000.00 | 3,512,160.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,546,379.90 | 70.17 | 87.15 |
| 金融业 | 6,296,000.00 | 6.17 | 7.67 |
| 综合 | 3,030,000.00 | 2.97 | 3.69 |
| 采矿业 | 1,219,000.00 | 1.20 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.51 | - | 21.29 | 101,966,863.26 |
| 2025-12-31 | 86.53 | 2.36 | 8.46 | 123,659,327.09 |
| 2025-09-30 | 89.34 | 4.00 | 7.19 | 135,307,602.93 |
| 2025-06-30 | 89.15 | 2.14 | 8.15 | 113,784,099.63 |
| 2025-03-31 | 86.15 | 2.13 | 6.84 | 112,919,193.80 |
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