富国大盘核心资产混合(012147)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国大盘核心资产混合(012147)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	307,828.88	256,964.57	326,257.22	110,163.61
存出保证金	35,114.59	46,917.34	46,011.04	16,621.91
交易性金融资产	109,927,145.36	103,876,442.18	106,831,039.74	104,560,869.50
其中：股票投资	107,004,307.00	101,437,949.03	106,831,039.74	104,560,869.50
债券投资	2,922,838.36	2,438,493.15	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,825,944.30	946,498.78	1,491,661.07	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	626.80	1,356.15	634.92	299.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	125,251,003.90	114,140,229.02	121,934,057.51	132,500,997.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4.33	1,999,137.19	3,770.00
应付赎回款	1,286,172.17	38,460.00	335.63	-
应付管理人报酬	126,008.81	114,543.23	121,434.15	129,786.25
应付托管费	21,001.48	19,090.54	20,239.03	21,631.03
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	66.44	43.01	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	158,427.91	183,988.28	131,974.26	181,798.12
负债合计	1,591,676.81	356,129.39	2,273,120.26	336,985.40
所有者权益
实收基金	129,000,106.40	147,568,651.76	155,922,196.01	163,019,594.47
未分配利润	-5,340,779.31	-33,784,552.13	-36,261,258.76	-30,855,582.34
所有者权益合计	123,659,327.09	113,784,099.63	119,660,937.25	132,164,012.13
负债及所有者权益总计	125,251,003.90	114,140,229.02	121,934,057.51	132,500,997.53

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