富国大盘核心资产混合(012147)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国大盘核心资产混合(012147) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国大盘核心资产混合(012147)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,490,168.30	1,491,860.85	1,453,539.61	7,516,063.56
利息合计	43,261.72	20,904.30	101,304.40	49,137.28
其中：存款利息收入	43,261.72	20,904.30	101,304.40	49,137.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,720,626.57	-4,176,540.63	-12,589,234.87	-8,262,689.97
其中：股票投资收益	12,644,193.39	-5,426,421.21	-15,431,487.36	-9,754,002.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	630,691.96	508,299.18	25,044.32	25,044.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,445,741.22	741,581.40	2,817,208.17	1,466,268.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,719,192.19	5,646,139.51	13,936,271.89	15,725,378.95
其他收入	7,087.82	1,357.67	5,198.19	4,237.30
费用	1,854,984.55	886,125.11	1,952,054.39	999,299.21
管理人报酬	1,449,882.37	690,417.16	1,537,356.71	789,160.31
基金托管费	241,647.13	115,069.56	256,226.12	131,526.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,352.51	80,614.84	158,470.11	78,610.74
利润总额	27,635,183.75	605,735.74	-498,514.78	6,516,764.35

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年