基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德价值发现一年持有混合(012150) |
净值：
1.0855
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日增长率：
2.50%
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累计净值：1.0855 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 134,153.00 | 33,672,403.00 | 8.61 |
| 300274 | 阳光电源 | 220,199.00 | 33,197,201.24 | 8.49 |
| 02145 | 上美股份 | 642,400.00 | 29,891,813.12 | 7.65 |
| 300502 | 新易盛 | 62,823.00 | 27,820,537.32 | 7.12 |
| 603737 | 三棵树 | 510,024.00 | 25,858,216.80 | 6.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 514,444.00 | 23,029,376.32 | 5.89 |
| 301162 | 国能日新 | 338,383.00 | 22,147,167.35 | 5.67 |
| 300408 | 三环集团 | 407,076.00 | 21,513,966.60 | 5.50 |
| 300693 | 盛弘股份 | 343,000.00 | 14,989,100.00 | 3.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 142,093.00 | 14,929,860.71 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 238,317,982.82 | 60.96 | 88.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,147,167.35 | 5.67 | 8.21 |
| 批发和零售业 | 9,216,250.00 | 2.36 | 3.42 |
| 采矿业 | 33,972.12 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.46 | - | 7.91 | 390,937,643.95 |
| 2025-12-31 | 91.39 | - | 8.73 | 439,104,736.80 |
| 2025-09-30 | 91.29 | - | 10.52 | 538,603,114.58 |
| 2025-06-30 | 92.79 | - | 9.81 | 498,721,403.75 |
| 2025-03-31 | 90.79 | - | 11.79 | 467,873,371.55 |
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