基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德价值发现一年持有混合(012150) |
净值：
0.9177
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：0.9177 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603737 | 三棵树 | 845,938.00 | 39,141,551.26 | 8.91 |
| 300476 | 胜宏科技 | 130,327.00 | 37,479,438.66 | 8.54 |
| 300502 | 新易盛 | 83,725.00 | 36,075,428.00 | 8.22 |
| 02145 | 上美股份 | 520,900.00 | 34,251,475.29 | 7.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 261,700.00 | 33,754,017.85 | 7.69 |
| 00981 | 中芯国际 | 514,444.00 | 33,199,679.04 | 7.56 |
| 301162 | 国能日新 | 629,938.00 | 32,290,621.88 | 7.35 |
| 300408 | 三环集团 | 690,468.00 | 31,588,911.00 | 7.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 178,899.00 | 30,598,884.96 | 6.97 |
| 300394 | 天孚通信 | 69,027.00 | 14,014,551.81 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,529,516.87 | 54.09 | 87.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,424,623.16 | 7.84 | 12.64 |
| 采矿业 | 447,661.89 | 0.10 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.39 | - | 8.73 | 439,104,736.80 |
| 2025-09-30 | 91.29 | - | 10.52 | 538,603,114.58 |
| 2025-06-30 | 92.79 | - | 9.81 | 498,721,403.75 |
| 2025-03-31 | 90.79 | - | 11.79 | 467,873,371.55 |
| 2024-12-31 | 92.58 | - | 6.87 | 440,590,191.52 |
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