基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德价值发现一年持有混合(012150) |
净值：
0.8823
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日增长率：
-5.53%
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累计净值：0.8823 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 78,470.00 | 27,184,362.10 | 9.01 |
| 688019 | 安集科技 | 71,104.00 | 24,136,963.84 | 8.00 |
| 300502 | 新易盛 | 39,224.00 | 23,808,968.00 | 7.89 |
| 002916 | 深南电路 | 50,300.00 | 23,032,370.00 | 7.63 |
| 300408 | 三环集团 | 137,100.00 | 22,881,990.00 | 7.58 |
| 688456 | 有研粉材 | 156,695.00 | 21,874,622.00 | 7.25 |
| 688630 | 芯碁微装 | 39,410.00 | 21,651,459.90 | 7.18 |
| 300394 | 天孚通信 | 62,531.00 | 18,926,883.08 | 6.27 |
| 688548 | 广钢气体 | 341,409.00 | 17,787,408.90 | 5.90 |
| 688603 | 天承科技 | 76,475.00 | 15,902,976.25 | 5.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 263,958,278.37 | 87.49 | 99.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124,706.85 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 33,972.12 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.07 | - | 11.89 | 301,689,685.49 |
| 2026-03-31 | 92.46 | - | 7.91 | 390,937,643.95 |
| 2025-12-31 | 91.39 | - | 8.73 | 439,104,736.80 |
| 2025-09-30 | 91.29 | - | 10.52 | 538,603,114.58 |
| 2025-06-30 | 92.79 | - | 9.81 | 498,721,403.75 |
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