诺德价值发现一年持有混合(012150)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺德价值发现一年持有混合(012150)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	161,161,078.26	88,387,170.72	22,112,623.08	-39,968,168.95
利息合计	230,966.10	140,607.56	336,040.42	158,453.79
其中：存款利息收入	230,966.10	140,607.56	336,040.42	158,453.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	126,327,340.46	37,889,345.52	-108,925,053.18	-109,532,039.69
其中：股票投资收益	122,782,588.70	35,568,354.48	-114,745,713.29	-113,500,054.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,544,751.76	2,320,991.04	5,820,660.11	3,968,014.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,602,771.70	50,357,217.64	130,701,635.84	69,405,416.95
其他收入	-	-	-	-
费用	6,964,707.15	3,335,840.35	6,375,176.76	3,249,674.44
管理人报酬	5,807,472.02	2,767,794.28	5,302,653.82	2,704,962.38
基金托管费	967,912.03	461,299.07	883,775.72	450,827.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,323.10	106,747.00	188,747.22	93,884.98
利润总额	154,196,371.11	85,051,330.37	15,737,446.32	-43,217,843.39

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