诺德价值发现一年持有混合(012150)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
104,786,406.52 |
119,593,599.41 |
34,694,112.73 |
-114,964,189.52 |
| 本期利润 |
142,091,368.64 |
154,196,371.11 |
85,051,330.37 |
15,737,446.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.26 |
0.13 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.64 |
31.84 |
18.24 |
3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.83 |
34.72 |
19.93 |
4.22 |
| 期末可供分配利润 |
27,495,366.22 |
-93,801,367.32 |
-210,511,733.77 |
-258,920,265.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.19 |
-0.34 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
301,689,685.49 |
439,104,736.80 |
498,721,403.75 |
440,590,191.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
0.90 |
0.80 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.88 |
-10.18 |
-20.04 |
-33.33 |
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