基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管健康产业混合A(012159) |
净值：
1.0817
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.0817 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300759 | 康龙化成 | 640,000.00 | 22,880,000.00 | 9.69 |
| 300009 | 安科生物 | 2,100,000.00 | 21,168,000.00 | 8.96 |
| 002773 | 康弘药业 | 560,000.00 | 20,736,800.00 | 8.78 |
| 688068 | 热景生物 | 122,000.00 | 20,730,240.00 | 8.78 |
| 300347 | 泰格医药 | 350,000.00 | 20,300,000.00 | 8.59 |
| 603127 | 昭衍新药 | 540,000.00 | 19,062,000.00 | 8.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 200,000.00 | 14,310,000.00 | 6.06 |
| 600211 | 西藏药业 | 255,000.00 | 11,908,500.00 | 5.04 |
| 300841 | 康华生物 | 150,000.00 | 11,467,500.00 | 4.85 |
| 688553 | 汇宇制药 | 530,000.00 | 11,373,800.00 | 4.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,801,840.00 | 56.22 | 62.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,242,000.00 | 26.35 | 29.07 |
| 批发和零售业 | 9,948,000.00 | 4.21 | 4.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,126,000.00 | 3.86 | 4.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.65 | - | 9.88 | 236,206,334.88 |
| 2025-06-30 | 91.26 | - | 8.86 | 414,903,978.98 |
| 2025-03-31 | 91.64 | - | 9.39 | 582,689,179.27 |
| 2024-12-31 | 91.75 | - | 7.51 | 681,586,527.13 |
| 2024-09-30 | 92.71 | - | 6.06 | 810,498,667.17 |
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