财通资管健康产业混合A(012159)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通资管健康产业混合A(012159)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,407,309.44	5,148,401.98	7,683,333.13	5,445,422.85
存出保证金	580,040.18	915,695.18	765,405.69	616,022.17
交易性金融资产	119,653,125.29	378,624,432.00	625,357,109.05	758,375,842.64
其中：股票投资	119,653,125.29	378,624,432.00	625,357,109.05	754,125,852.50
债券投资	-	-	-	4,249,990.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-1,442.65	-
应收证券清算款	-	52,064,426.83	8,105,882.75	3,492,768.47
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,041,647.43	494,285.62	796,274.94	124,791.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	150,098,724.91	468,847,143.19	686,212,498.08	821,796,127.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,901,302.77	47,439,506.95	-	6,831,776.15
应付赎回款	1,945,325.70	4,586,748.02	1,817,728.40	1,039,833.04
应付管理人报酬	176,248.41	427,410.55	718,989.21	869,692.76
应付托管费	29,374.74	71,235.09	119,831.52	144,948.81
应付销售服务费	25,990.32	86,361.46	124,515.06	169,174.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	38.60
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	383,854.79	1,331,902.14	1,844,906.76	1,989,007.26
负债合计	5,462,096.73	53,943,164.21	4,625,970.95	11,044,471.60
所有者权益
实收基金	143,305,900.18	414,593,303.46	780,619,528.26	944,690,672.26
未分配利润	1,330,728.00	310,675.52	-99,033,001.13	-133,939,016.47
所有者权益合计	144,636,628.18	414,903,978.98	681,586,527.13	810,751,655.79
负债及所有者权益总计	150,098,724.91	468,847,143.19	686,212,498.08	821,796,127.39

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