财通资管健康产业混合A(012159)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,060,772.10 |
23,180,912.08 |
-49,720,910.08 |
-50,857,563.88 |
| 本期利润 |
49,520,059.78 |
36,874,237.95 |
-69,259,205.10 |
-75,425,887.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.13 |
-0.17 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.11 |
14.38 |
-18.90 |
-18.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.57 |
14.90 |
-14.26 |
-15.76 |
| 期末可供分配利润 |
1,378,133.07 |
-22,092,153.58 |
-81,989,218.97 |
-90,510,808.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.14 |
-0.22 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
89,545,227.13 |
157,542,411.57 |
325,219,049.26 |
345,188,078.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
0.88 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.56 |
0.97 |
-12.12 |
-13.66 |
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