基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华富饶精选三年持有期混合(012178) |
净值：
0.6752
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日增长率：
0.34%
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累计净值：0.6752 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,800,000.00 | 46,062,000.00 | 8.65 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 1,000,000.00 | 36,501,153.00 | 6.86 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,400,000.00 | 34,611,640.00 | 6.50 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 797,300.00 | 31,355,092.60 | 5.89 |
| 00857 | 中国石油股份 | 3,008,000.00 | 28,551,071.20 | 5.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 800,000.00 | 26,176,000.00 | 4.92 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,152,400.00 | 19,821,280.00 | 3.72 |
| 600188 | 兖矿能源 | 999,935.00 | 19,348,742.25 | 3.63 |
| 601857 | 中国石油 | 1,499,915.00 | 18,283,963.85 | 3.43 |
| 000408 | 藏格矿业 | 174,000.00 | 13,792,980.00 | 2.59 |
| 600256 | 广汇能源 | 2,000,000.00 | 13,340,000.00 | 2.51 |
| 600938 | 中国海油 | 322,100.00 | 12,884,000.00 | 2.42 |
| 01898 | 中煤能源 | 100,000.00 | 1,165,494.00 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 60.28 | - | 35.11 | 532,442,862.26 |
| 2025-12-31 | 93.09 | - | 5.73 | 515,854,988.56 |
| 2025-09-30 | 94.80 | - | 5.94 | 561,796,462.08 |
| 2025-06-30 | 87.32 | - | 12.46 | 617,518,477.37 |
| 2025-03-31 | 90.04 | - | 14.31 | 617,912,375.53 |
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