银华富饶精选三年持有期混合(012178)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华富饶精选三年持有期混合(012178)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	117,034,450.93	71,415,143.11	-4,451,477.98	-1,845,117.14
利息合计	311,320.81	164,731.61	538,481.97	248,569.93
其中：存款利息收入	311,320.81	164,731.61	488,635.70	198,723.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	49,846.27	49,846.27
投资收益合计	117,102,174.77	77,278,989.62	-121,789,770.17	-78,331,082.45
其中：股票投资收益	102,355,568.65	70,309,635.91	-138,822,254.97	-87,114,866.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,746,606.12	6,969,353.71	17,032,484.80	8,783,783.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-379,044.65	-6,028,578.12	116,799,810.22	76,237,395.38
其他收入	-	-	-	-
费用	8,377,125.37	4,324,678.26	10,695,947.94	6,038,425.06
管理人报酬	7,020,008.63	3,626,590.45	9,011,624.25	5,078,251.49
基金托管费	1,170,001.43	604,431.75	1,501,937.32	846,375.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,115.31	93,656.06	182,386.37	113,798.33
利润总额	108,657,325.56	67,090,464.85	-15,147,425.92	-7,883,542.20

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