银华富饶精选三年持有期混合(012178)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
109,036,370.21 |
73,119,042.97 |
-131,947,236.14 |
-84,120,937.58 |
| 本期利润 |
108,657,325.56 |
67,090,464.85 |
-15,147,425.92 |
-7,883,542.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.59 |
11.00 |
-2.02 |
-0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.62 |
11.62 |
-2.23 |
-1.58 |
| 期末可供分配利润 |
-319,872,288.35 |
-447,657,960.15 |
-568,124,353.03 |
-661,401,646.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.43 |
-0.49 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
515,854,988.56 |
617,518,477.37 |
605,951,506.41 |
744,360,480.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.59 |
0.53 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.08 |
-41.29 |
-47.40 |
-47.05 |
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