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首页 > 基金> 浦银安盛创业板ETF联接A(012179)
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浦银安盛创业板ETF联接A

(012179)
净值：
0.9678
日增长率：
-2.64%
累计净值：0.9678 2025-11-14
  • 净值走势
浦银安盛创业板ETF联接A(012179)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-140.9678-2.64%
2025-11-130.99402.37%
2025-11-120.9710-0.35%
2025-11-110.9744-1.32%
2025-11-100.9874-0.87%
2025-11-070.9961-0.47%
2025-11-061.00081.73%
2025-11-050.98380.96%
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基金情况

基金全称 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 高钢杰 宋施怡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.2113亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.84%
最近一月 4.99%
最近三月 24.20%
最近六月 0.00%
最近一年 31.92%
最近两年 46.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--5.8361,822,838.10
2025-06-30--6.8348,149,310.35
2025-03-31--6.4149,312,028.95
2024-12-31--6.3151,608,041.11
2024-09-30--6.2243,155,070.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-13-宋施怡61353.01
2021-12-29-高钢杰1418-3.22
2021-12-292022-11-22陈士俊328-22.12
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