首页 > 基金> 浦银安盛创业板ETF联接A(012179)
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浦银安盛创业板ETF联接A

(012179)
净值：
1.2373
日增长率：
2.47%
累计净值：1.2373 2026-05-13
  • 净值走势
浦银安盛创业板ETF联接A(012179)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.23732.47%
2026-05-121.20750.16%
2026-05-111.20563.30%
2026-05-081.1671-0.90%
2026-05-071.17771.36%
2026-05-061.16192.58%
2026-04-301.1327-0.24%
2026-04-291.13542.36%
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基金情况

基金全称 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 高钢杰 宋施怡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.2150亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 6.49%
最近一月 15.51%
最近三月 22.06%
最近六月 0.00%
最近一年 88.76%
最近两年 99.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-1.803.9756,194,432.24
2025-12-31-1.764.6957,389,112.86
2025-09-30--5.8361,822,838.10
2025-06-30--6.8348,149,310.35
2025-03-31--6.4149,312,028.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-13-宋施怡79395.62
2021-12-29-高钢杰159823.73
2021-12-292022-11-22陈士俊328-22.12
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