浦银安盛创业板ETF联接A(012179)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
20,035,486.24 |
934,591.32 |
2,258,369.90 |
-2,507,489.49 |
| 利息合计 |
11,629.89 |
5,617.34 |
8,466.19 |
2,734.01 |
| 其中：存款利息收入 |
11,629.89 |
5,617.34 |
8,466.19 |
2,734.01 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,147,021.49 |
-159,865.02 |
-1,007,659.96 |
-266,636.95 |
| 其中：股票投资收益 |
-27,467.09 |
-27,467.09 |
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| 基金投资收益 |
4,172,686.93 |
-132,397.93 |
-1,007,659.96 |
-266,636.95 |
| 债券投资收益 |
1,801.65 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
15,814,104.39 |
1,071,831.90 |
3,178,224.40 |
-2,244,286.30 |
| 其他收入 |
62,730.47 |
17,007.10 |
79,339.27 |
699.75 |
| 费用 |
199,854.08 |
102,401.18 |
128,004.24 |
39,939.77 |
| 管理人报酬 |
4,512.59 |
2,169.37 |
3,087.79 |
1,079.81 |
| 基金托管费 |
1,504.15 |
723.11 |
1,029.27 |
359.92 |
| 销售服务费 |
100,919.36 |
46,741.02 |
60,002.79 |
18,003.26 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
77,826.92 |
52,567.67 |
63,884.39 |
20,496.78 |
| 利润总额 |
19,835,632.16 |
832,190.14 |
2,130,365.66 |
-2,547,429.26 |
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