浦银安盛创业板ETF联接A(012179)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,403,946.60 |
-78,661.86 |
-439,547.86 |
-146,745.50 |
| 本期利润 |
7,201,747.10 |
318,377.36 |
210,802.14 |
-1,234,456.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.01 |
0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.19 |
1.71 |
1.67 |
-9.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.15 |
1.53 |
7.48 |
-9.52 |
| 期末可供分配利润 |
-9,563,914.30 |
-16,159,108.64 |
-13,034,567.82 |
-12,896,585.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.60 |
-0.60 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值 |
17,855,564.24 |
18,333,297.90 |
14,629,317.92 |
12,525,539.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.69 |
0.68 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.63 |
-31.44 |
-32.47 |
-43.15 |
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