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首页 > 基金> 招商品质成长混合A(012186)
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选基池

招商品质成长混合A

(012186)
净值：
0.8779
日增长率：
0.34%
累计净值：0.8779 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
招商品质成长混合A(012186)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.87790.34%
2023-02-100.8749-0.10%
2023-02-030.8808-0.53%
2023-01-200.90180.20%
2023-01-190.90001.73%
2023-01-130.88011.49%
2023-01-120.8672-0.54%
2023-01-110.8719-0.10%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 招商基金 基金经理 李佳存
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 17.5199亿元
最近分红 招商品质成长混合A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.25% 4523/7433
最近一月 -5.47% 5653/7433
最近三月 -1.66% 5718/7433
最近六月 5.36% 521/7433
最近一年 -4.82% 3762/7433
今年以来 -0.22% 5631/7433
成立以来 -17.01% 6255/7433
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002317众生药业984.1612931.877.38制造业
300253卫宁健康804.888274.174.46信息传输、软件和信息技术服务业
002317众生药业663.229623.384.36制造业
002317众生药业456.2812314.966.63制造业
002727一心堂347.2713373.235.09批发和零售业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业114315.8365.25
科学研究和技术服务业22739.8212.98
医疗保健12436.047.10
水利、环境和公共设施管理业3039.651.73
日常消费品2628.251.50
其他20043.2011.44
招商品质成长混合A(012186)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
招商品质成长混合A(012186)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：李佳存
  • 基金公告
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