基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商品质成长混合A(012186) |
净值：
0.7779
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：0.7779 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02268 | 药明合联 | 1,747,000.00 | 89,774,294.43 | 9.78 |
| 02269 | 药明生物 | 2,867,000.00 | 83,587,410.80 | 9.10 |
| 603259 | 药明康德 | 818,900.00 | 80,334,090.00 | 8.75 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1,285,457.00 | 55,274,651.00 | 6.02 |
| 688114 | 华大智造 | 1,064,765.00 | 52,365,142.70 | 5.70 |
| 688710 | 益诺思 | 660,706.00 | 46,910,126.00 | 5.11 |
| 002821 | 凯莱英 | 413,120.00 | 45,761,302.40 | 4.98 |
| 02252 | 微创机器人-B | 1,731,500.00 | 38,587,616.83 | 4.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 85,300.00 | 36,452,767.34 | 3.97 |
| 03759 | 康龙化成 | 1,493,500.00 | 24,817,667.23 | 2.70 |
| 300759 | 康龙化成 | 672,700.00 | 18,822,146.00 | 2.05 |
| 06821 | 凯莱英 | 128,800.00 | 10,348,880.36 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 242,795,088.03 | 26.44 | 51.97 |
| 制造业 | 224,003,269.30 | 24.39 | 47.94 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.04 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.89 | - | 9.25 | 918,401,338.62 |
| 2025-12-31 | 91.28 | - | 12.11 | 1,004,713,778.82 |
| 2025-09-30 | 92.68 | - | 10.20 | 1,263,421,278.61 |
| 2025-06-30 | 90.37 | - | 9.83 | 1,081,171,714.63 |
| 2025-03-31 | 92.69 | - | 7.69 | 1,040,275,968.92 |
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