招商品质成长混合A(012186)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-10 |
0.7998 |
0.7998 |
| 2 |
2025-12-09 |
0.7954 |
0.7954 |
| 3 |
2025-12-08 |
0.7976 |
0.7976 |
| 4 |
2025-12-05 |
0.7987 |
0.7987 |
| 5 |
2025-12-04 |
0.7998 |
0.7998 |
| 6 |
2025-12-03 |
0.7904 |
0.7904 |
| 7 |
2025-12-02 |
0.7970 |
0.7970 |
| 8 |
2025-12-01 |
0.8138 |
0.8138 |
| 9 |
2025-11-28 |
0.8114 |
0.8114 |
| 10 |
2025-11-27 |
0.8115 |
0.8115 |
| 11 |
2025-11-26 |
0.8182 |
0.8182 |
| 12 |
2025-11-25 |
0.8101 |
0.8101 |
| 13 |
2025-11-24 |
0.8041 |
0.8041 |
| 14 |
2025-11-21 |
0.7864 |
0.7864 |
| 15 |
2025-11-20 |
0.8172 |
0.8172 |
| 16 |
2025-11-19 |
0.8133 |
0.8133 |
| 17 |
2025-11-18 |
0.8165 |
0.8165 |
| 18 |
2025-11-17 |
0.8233 |
0.8233 |
| 19 |
2025-11-14 |
0.8392 |
0.8392 |
| 20 |
2025-11-13 |
0.8497 |
0.8497 |
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