招商品质成长混合A(012186)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商品质成长混合A(012186)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	328,192,336.99	220,194,202.37	-234,525,448.10	-268,782,685.58
利息合计	317,743.21	146,180.35	437,926.91	288,306.87
其中：存款利息收入	317,743.21	146,180.35	437,926.91	288,306.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	104,263,258.71	-69,333,777.03	-109,661,153.06	-44,283,852.84
其中：股票投资收益	95,219,336.18	-76,189,477.18	-124,713,742.29	-54,762,600.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	3,545,774.36	3,545,774.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,043,922.53	6,855,700.15	11,506,814.87	6,932,973.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	223,504,387.34	289,357,161.69	-125,363,740.22	-224,834,689.95
其他收入	106,947.73	24,637.36	61,518.27	47,550.34
费用	18,177,221.76	8,222,691.24	17,576,693.99	9,230,734.97
管理人报酬	13,090,315.60	5,925,751.66	12,702,028.27	6,672,475.06
基金托管费	2,181,719.27	987,625.25	2,117,004.67	1,112,079.18
销售服务费	2,685,520.64	1,206,461.16	2,560,097.09	1,347,235.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,666.25	102,853.17	197,555.64	98,936.72
利润总额	310,015,115.23	211,971,511.13	-252,102,142.09	-278,013,420.55

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