基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优势龙头混合A(012188) |
净值：
0.8936
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日增长率：
-3.23%
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累计净值：0.8936 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 47,519.00 | 75,818,940.45 | 9.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 42,600.00 | 54,102,000.00 | 6.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 685,726.00 | 48,275,110.40 | 5.95 |
| 300502 | 新易盛 | 75,500.00 | 45,828,500.00 | 5.65 |
| 600030 | 中信证券 | 1,298,300.00 | 37,300,159.00 | 4.60 |
| 001389 | 广合科技 | 147,539.00 | 35,003,627.75 | 4.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 41,100.00 | 33,496,500.00 | 4.13 |
| 00981 | 中芯国际 | 411,500.00 | 31,952,304.26 | 3.94 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 300,900.00 | 31,708,842.00 | 3.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 80,300.00 | 31,558,703.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 535,991,657.47 | 66.07 | 80.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,818,940.45 | 9.35 | 11.37 |
| 金融业 | 55,004,651.00 | 6.78 | 8.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.29 | - | 13.18 | 811,296,501.69 |
| 2026-03-31 | 85.90 | - | 14.31 | 695,882,537.31 |
| 2025-12-31 | 88.19 | - | 12.93 | 574,534,991.79 |
| 2025-09-30 | 91.11 | - | 11.97 | 646,876,394.28 |
| 2025-06-30 | 85.62 | - | 19.59 | 407,559,669.23 |
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