华安优势龙头混合A(012188)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
116,729,732.57 |
17,835,718.92 |
-189,815,413.23 |
-90,101,610.07 |
| 本期利润 |
163,072,724.79 |
36,745,421.29 |
946,148.08 |
-42,618,219.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.05 |
0.00 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.91 |
8.29 |
0.26 |
-12.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.28 |
8.91 |
-1.92 |
-10.88 |
| 期末可供分配利润 |
-237,367,777.51 |
-363,545,218.16 |
-475,677,465.94 |
-361,554,253.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.55 |
-0.58 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值 |
461,508,654.49 |
373,494,549.08 |
429,649,705.58 |
325,992,238.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.57 |
0.52 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.15 |
-43.17 |
-47.82 |
-52.59 |
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