华安优势龙头混合A(012188)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安优势龙头混合A(012188) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安优势龙头混合A(012188)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,754,706.49	9,261,878.73	10,400,292.52	4,308,439.10
存出保证金	173,060.65	202,396.14	159,100.81	25,942.11
交易性金融资产	506,669,823.83	348,940,799.52	396,481,865.22	335,246,374.32
其中：股票投资	506,669,823.83	348,940,799.52	396,481,865.22	335,246,374.32
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,620,323.95	-	13,773,933.68	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	414,533.20	-	469,767.46
应收申购款	673,012.63	92,810.79	81,440.80	6,248.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	588,443,632.09	429,483,749.36	480,252,324.65	361,289,604.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,217,402.58	19,948,548.01	17,045,914.72	1,499,882.20
应付赎回款	3,651,654.08	488,105.21	675,150.03	244,369.13
应付管理人报酬	590,054.62	432,204.44	456,555.87	360,057.99
应付托管费	98,342.47	72,034.06	76,092.65	60,009.66
应付销售服务费	49,579.75	14,005.19	13,235.75	13,649.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,301,606.80	969,183.22	1,281,052.67	489,256.00
负债合计	13,908,640.30	21,924,080.13	19,548,001.69	2,667,224.31
所有者权益
实收基金	750,591,243.35	718,224,069.73	883,854,786.50	757,263,242.06
未分配利润	-176,056,251.56	-310,664,400.50	-423,150,463.54	-398,640,861.75
所有者权益合计	574,534,991.79	407,559,669.23	460,704,322.96	358,622,380.31
负债及所有者权益总计	588,443,632.09	429,483,749.36	480,252,324.65	361,289,604.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年