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万家瑞泽回报一年持有期混合

(012195)

净值:
1.0194
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0194 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞泽回报一年持有期混合(012195)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01940.05%
2023-02-101.0189-0.13%
2023-02-031.0196-0.10%
2023-01-201.02060.19%
2023-01-131.01390.34%
2023-01-121.0105-0.01%
2023-01-111.0106-0.03%
2023-01-101.0109-0.35%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7815亿元
最近分红 万家瑞泽回报一年持有期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 1485/7433
最近一月 -0.63% 1535/7433
最近三月 0.81% 3703/7433
最近六月 -1.03% 2352/7433
最近一年 0.32% 2076/7433
今年以来 0.90% 4432/7433
成立以来 1.30% 4075/7433
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合A1.98744.57%
万家人工智能混合C1.96754.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行180.741136.850.98金融业
601939建设银行121.39735.621.07金融业
601658邮储银行97.70526.600.77金融业
601658邮储银行97.70526.600.45金融业
601319中国人保90.00469.801.24金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4491.0411.88
制造业1728.384.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业590.841.56
金融239.400.63
房地产业187.180.49
其他30592.9680.87
万家瑞泽回报一年持有期混合(012195)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
万家瑞泽回报一年持有期混合(012195)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苏谋东
  • 基金公告
    暂无信息!
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