万家瑞泽回报一年持有混合(012195)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,462,369.35 |
1,168,620.53 |
4,370,966.22 |
-1,104,031.40 |
| 本期利润 |
8,102,065.54 |
1,662,526.44 |
10,393,699.36 |
5,370,923.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.77 |
1.49 |
6.62 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.36 |
1.64 |
6.71 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
9,120,699.35 |
6,799,864.81 |
6,473,550.98 |
1,945,311.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.07 |
0.06 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
89,482,042.04 |
105,548,975.83 |
118,398,570.23 |
148,103,218.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.08 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.64 |
8.47 |
6.72 |
2.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
