2022-06-30 | 2021-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 2,841,918.94 | 2,547,312.78 |
结算备付金 | 117,103.97 | 1,642,084.23 |
存出保证金 | 28,241.94 | 49,292.09 |
交易性金融资产 | 772,972,085.85 | 1,224,556,417.87 |
其中:股票投资 | 106,252,274.01 | 133,283,809.17 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 666,719,811.84 | 1,091,272,608.70 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 11,682,276.79 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 14,529,908.02 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 40,067.96 | 1,444.24 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 787,681,695.45 | 1,243,326,459.23 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 82,875,136.79 | 68,954,696.87 |
应付证券清算款 | 0.57 | 305,800.03 |
应付赎回款 | 18,155,788.41 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 661,287.51 | 794,415.34 |
应付托管费 | 123,991.41 | 148,952.88 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 0 | 65632.32 |
应交税费 | 40,395.31 | 32,413.53 |
应付利息 | 0.00 | 18,958.24 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 231,707.80 | 115,000.00 |
负债合计 | 102,088,307.80 | 70,435,869.21 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 668,798,989.55 | 1,146,692,785.50 |
未分配利润 | 16,794,398.10 | 26,197,804.52 |
所有者权益合计 | 685,593,387.65 | 1,172,890,590.02 |
负债和所有者权益总计 | 787,681,695.45 | 1,243,326,459.23 |