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国金核心资产一年持有C

(012199)

净值:
0.9067
日增长率:
0.63%
累计净值:0.9067 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国金核心资产一年持有C(012199)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.90670.63%
2023-02-100.9010-1.13%
2023-02-030.9261-1.29%
2023-01-200.9428-0.04%
2023-01-130.93062.11%
2023-01-120.91140.01%
2023-01-110.9113-0.47%
2023-01-100.91560.81%
基金公司 国金基金 基金经理 吕伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.6806亿元
最近分红 国金核心资产一年持有C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.93% 5689/7433
最近一月 -7.96% 6777/7433
最近三月 -2.56% 6097/7433
最近六月 -5.82% 4340/7433
最近一年 -8.13% 4504/7433
今年以来 -4.19% 6996/7433
成立以来 -16.55% 6224/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国金ESG持续增长C0.82561.65%
国金ESG持续增长A0.83241.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科38.711202.727.16卫生和社会工作
300059东方财富38.52978.413.96金融业
300059东方财富32.10813.413.54金融业
002475立讯精密27.52929.903.76制造业
002475立讯精密27.52872.383.80制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9230.1754.92
租赁和商务服务业1609.429.58
科学研究和技术服务业1479.878.81
卫生和社会工作1202.727.16
金融业164.080.98
其他3117.0118.55
国金核心资产一年持有C(012199)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
国金核心资产一年持有C(012199)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吕伟
  • 基金公告
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