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国金核心资产一年持有C(012199)
国金核心资产一年持有C
(012199)
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累计净值：1.2944
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2944 | -5.67% |
| 2026-09-24 | 1.3722 | -2.77% |
| 2026-09-23 | 1.4113 | 0.28% |
| 2026-09-22 | 1.4073 | -0.68% |
| 2026-09-21 | 1.4169 | 0.48% |
| 2026-09-18 | 1.4101 | 2.00% |
| 2026-09-17 | 1.3825 | -0.82% |
| 2026-09-16 | 1.3940 | 3.19% |
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基金全称
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国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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张望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.1583亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.84%
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最近一月
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-6.18%
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最近三月
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-26.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.16%
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最近两年
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78.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 37,000.00 | 6,915,742.52 | 9.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,443.00 | 5,493,478.65 | 7.73 |
| 600176 | 中国巨石 | 69,000.00 | 5,028,720.00 | 7.08 |
| 01888 | 建滔积层板 | 45,000.00 | 3,875,252.96 | 5.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 54,900.00 | 3,864,960.00 | 5.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 41,000.00 | 3,183,583.17 | 4.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 97,428.00 | 2,449,339.92 | 3.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 15,400.00 | 2,448,908.00 | 3.45 |
| 002648 | 卫星化学 | 86,200.00 | 2,024,838.00 | 2.85 |
| 688002 | 睿创微纳 | 12,839.00 | 1,986,064.91 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,673,635.26 | 55.82 | 81.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,493,478.65 | 7.73 | 11.22 |
| 采矿业 | 3,786,649.92 | 5.33 | 7.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.75 | - | 7.03 | 71,074,274.29 |
| 2026-03-31 | 93.99 | - | 6.09 | 54,302,499.65 |
| 2025-12-31 | 96.36 | - | 6.67 | 52,994,693.74 |
| 2025-09-30 | 94.67 | - | 7.05 | 61,842,500.61 |
| 2025-06-30 | 92.91 | - | 5.42 | 88,264,227.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-01 | - | 张望 | 1125 | 80.50 |
| 2022-09-17 | 2023-09-28 | 吕伟 | 376 | -16.16 |
| 2021-09-13 | 2022-09-23 | 张航 | 375 | -16.09 |
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