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国金核心资产一年持有C(012199)
国金核心资产一年持有C
(012199)
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累计净值：1.7838
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.7838 | 0.23% |
| 2026-06-26 | 1.7797 | -3.12% |
| 2026-06-25 | 1.8371 | 2.21% |
| 2026-06-24 | 1.7974 | 4.12% |
| 2026-06-23 | 1.7262 | -3.13% |
| 2026-06-22 | 1.7819 | 1.60% |
| 2026-06-18 | 1.7539 | 2.08% |
| 2026-06-17 | 1.7181 | 2.97% |
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基金全称
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国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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张望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1862亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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11.17%
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最近三月
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39.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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114.86%
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最近两年
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141.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 118,228.00 | 3,868,420.16 | 7.12 |
| 01347 | 华虹半导体 | 50,000.00 | 3,428,053.38 | 6.31 |
| 01347 | 华虹宏力 | 50,000.00 | 3,428,053.38 | 6.31 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 176,000.00 | 3,018,400.00 | 5.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,645.00 | 2,600,035.00 | 4.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 49,000.00 | 2,193,512.69 | 4.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 39,900.00 | 1,965,474.00 | 3.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,767,480.00 | 3.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,500.00 | 1,733,672.33 | 3.19 |
| 600111 | 北方稀土 | 35,000.00 | 1,668,800.00 | 3.07 |
| 600595 | 中孚实业 | 228,000.00 | 1,643,880.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,271,979.64 | 52.06 | 74.39 |
| 采矿业 | 7,134,386.16 | 13.14 | 18.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,600,035.00 | 4.79 | 6.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.99 | - | 6.09 | 54,302,499.65 |
| 2025-12-31 | 96.36 | - | 6.67 | 52,994,693.74 |
| 2025-09-30 | 94.67 | - | 7.05 | 61,842,500.61 |
| 2025-06-30 | 92.91 | - | 5.42 | 88,264,227.92 |
| 2025-03-31 | 94.03 | - | 6.62 | 89,349,914.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-01 | - | 张望 | 1034 | 148.75 |
| 2022-09-17 | 2023-09-28 | 吕伟 | 376 | -16.16 |
| 2021-09-13 | 2022-09-23 | 张航 | 375 | -16.09 |
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