国金核心资产一年持有C(012199)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金核心资产一年持有C(012199)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	51,066,899.61	82,005,979.71	69,343,289.64	88,465,091.66
其中：股票投资	51,066,899.61	82,005,979.71	69,343,289.64	88,465,091.66
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,606,810.88	1,844,647.76	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	72,102.26	-	8,285.94
应收申购款	59,474.71	73.96	195.66	510.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,658,985.29	88,470,885.73	89,240,785.97	94,615,283.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,484,701.60	42,067.34	166,203.85	94,314.81
应付管理人报酬	54,799.00	83,301.72	92,249.74	94,610.94
应付托管费	9,133.16	13,883.60	15,374.95	15,768.48
应付销售服务费	10,657.79	13,849.06	15,258.56	15,043.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	105,000.00	53,556.09	28,000.00	64,644.58
负债合计	1,664,291.55	206,657.81	317,087.10	284,382.13
所有者权益
实收基金	40,357,103.74	104,873,850.58	113,415,237.83	126,748,159.21
未分配利润	12,637,590.00	-16,609,622.66	-24,491,538.96	-32,417,258.28
所有者权益合计	52,994,693.74	88,264,227.92	88,923,698.87	94,330,900.93
负债及所有者权益总计	54,658,985.29	88,470,885.73	89,240,785.97	94,615,283.06

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