国金核心资产一年持有C(012199)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,869,913.67 |
-492,534.16 |
5,002,158.78 |
2,331,900.26 |
| 本期利润 |
18,026,042.16 |
2,437,342.56 |
5,442,251.43 |
3,677,419.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.06 |
0.11 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
55.22 |
7.03 |
15.47 |
10.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
67.16 |
7.19 |
17.32 |
11.52 |
| 期末可供分配利润 |
2,249,193.38 |
-11,581,594.59 |
-11,946,210.17 |
-15,771,985.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.27 |
-0.26 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
23,580,296.76 |
35,249,362.52 |
35,264,593.34 |
36,295,611.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
0.83 |
0.78 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.77 |
-16.79 |
-22.37 |
-26.21 |
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