基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰沪深300量化优选增强C(012207) |
净值：
0.9107
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日增长率：
-2.01%
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累计净值：0.9107 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,280.00 | 1,625,600.00 | 4.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,020.00 | 1,186,890.20 | 3.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,066,941.00 | 2.78 |
| 300502 | 新易盛 | 1,608.00 | 976,056.00 | 2.54 |
| 600036 | 招商银行 | 25,200.00 | 894,600.00 | 2.33 |
| 601318 | 中国平安 | 16,800.00 | 802,032.00 | 2.09 |
| 603986 | 兆易创新 | 800.00 | 652,000.00 | 1.70 |
| 000333 | 美的集团 | 8,400.00 | 634,452.00 | 1.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,900.00 | 625,986.00 | 1.63 |
| 688012 | 中微公司 | 1,334.00 | 624,979.00 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,946,156.26 | 54.57 | 64.08 |
| 金融业 | 5,722,650.80 | 14.91 | 17.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,817,971.24 | 4.74 | 5.56 |
| 采矿业 | 1,469,192.00 | 3.83 | 4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 812,652.00 | 2.12 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 726,776.00 | 1.89 | 2.22 |
| 建筑业 | 422,117.00 | 1.10 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 376,020.20 | 0.98 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 118,533.00 | 0.30 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 118,522.00 | 0.31 | 0.36 |
| 房地产业 | 83,429.00 | 0.22 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 40,474.00 | 0.11 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,853.00 | 0.05 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 11,857.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.16 | 0.03 | 14.09 | 38,380,169.57 |
| 2026-03-31 | 90.39 | - | 9.55 | 48,939,342.15 |
| 2025-12-31 | 90.70 | - | 9.17 | 56,885,126.18 |
| 2025-09-30 | 90.99 | - | 8.99 | 62,023,951.06 |
| 2025-06-30 | 91.27 | - | 8.60 | 54,872,822.41 |
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