基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰沪深300量化优选增强C(012207) |
净值：
1.0209
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日增长率：
1.17%
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累计净值：1.0209 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,820.00 | 1,936,194.00 | 3.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,595,000.00 | 3.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,980.00 | 1,127,431.80 | 2.30 |
| 601318 | 中国平安 | 19,400.00 | 1,101,532.00 | 2.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 981,600.00 | 2.01 |
| 600036 | 招商银行 | 22,500.00 | 884,700.00 | 1.81 |
| 300502 | 新易盛 | 1,820.00 | 805,968.80 | 1.65 |
| 000333 | 美的集团 | 9,000.00 | 687,150.00 | 1.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,130.00 | 645,182.50 | 1.32 |
| 600900 | 长江电力 | 22,200.00 | 600,288.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,906,493.79 | 50.89 | 56.30 |
| 金融业 | 9,479,262.96 | 19.37 | 21.43 |
| 采矿业 | 2,856,328.00 | 5.84 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,948,307.10 | 3.98 | 4.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,347,139.00 | 2.75 | 3.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,339,943.00 | 2.74 | 3.03 |
| 建筑业 | 701,658.00 | 1.43 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 545,021.00 | 1.11 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 369,764.00 | 0.76 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 311,904.00 | 0.64 | 0.71 |
| 房地产业 | 218,872.00 | 0.45 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 90,612.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 80,835.00 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,526.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.39 | - | 9.55 | 48,939,342.15 |
| 2025-12-31 | 90.70 | - | 9.17 | 56,885,126.18 |
| 2025-09-30 | 90.99 | - | 8.99 | 62,023,951.06 |
| 2025-06-30 | 91.27 | - | 8.60 | 54,872,822.41 |
| 2025-03-31 | 91.03 | - | 8.88 | 52,314,461.80 |
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