中泰沪深300量化优选增强C(012207)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中泰沪深300量化优选增强C(012207)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,922,416.43	9,782,705.72	-93,532.53	8,679,161.45
利息合计	15,067.68	31,148.76	14,692.09	27,657.88
其中：存款利息收入	15,067.68	31,148.76	14,692.09	27,657.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,664,575.19	7,463,424.35	235,031.53	3,485,975.33
其中：股票投资收益	2,231,103.34	5,948,978.81	-339,373.58	1,856,376.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.68	959.71	-	39.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	68,303.43	270,542.82	47,302.88	255,686.93
股利收益	365,167.74	1,242,943.01	527,102.23	1,373,872.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,236,875.74	2,273,222.65	-348,224.56	5,160,237.31
其他收入	5,897.82	14,909.96	4,968.41	5,290.93
费用	376,177.81	832,436.29	393,323.51	809,353.78
管理人报酬	245,682.79	564,066.16	266,933.42	545,768.53
基金托管费	36,852.41	84,609.90	40,040.01	81,865.46
销售服务费	47,661.89	90,985.41	40,651.16	89,067.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	45,733.68	91,798.89	45,494.87	91,731.44
利润总额	3,546,238.62	8,950,269.43	-486,856.04	7,869,807.67

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