中泰沪深300量化优选增强C(012207)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,714,764.21 |
-92,282.45 |
784,665.68 |
-492,268.30 |
| 本期利润 |
3,556,667.53 |
-224,577.72 |
2,974,338.15 |
495,765.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.01 |
0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.61 |
-1.10 |
13.40 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.06 |
-1.39 |
14.14 |
1.35 |
| 期末可供分配利润 |
-3,432,749.25 |
-6,272,726.07 |
-6,106,343.69 |
-7,666,874.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.24 |
-0.23 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
24,581,804.20 |
21,448,729.43 |
21,726,444.81 |
20,014,593.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.82 |
0.83 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.69 |
-18.17 |
-17.02 |
-26.32 |
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