基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银核心资产股票A(012214) |
净值：
0.7386
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：0.7386 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 357,504.00 | 8,838,428.39 | 8.95 |
| 000333 | 美的集团 | 100,600.00 | 7,680,810.00 | 7.78 |
| 600901 | 江苏金租 | 745,900.00 | 5,012,448.00 | 5.08 |
| 600742 | 富维股份 | 474,300.00 | 4,833,117.00 | 4.90 |
| 601919 | 中远海控 | 305,900.00 | 4,591,559.00 | 4.65 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 116,700.00 | 4,589,413.40 | 4.65 |
| 600987 | 航民股份 | 599,900.00 | 4,433,261.00 | 4.49 |
| 00006 | 电能实业 | 73,687.00 | 3,972,031.23 | 4.02 |
| 600710 | 苏美达 | 317,000.00 | 3,924,460.00 | 3.98 |
| 09987 | 百胜中国 | 8,190.00 | 2,786,966.34 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,472,386.00 | 26.82 | 61.50 |
| 批发和零售业 | 5,063,652.00 | 5.13 | 11.76 |
| 金融业 | 5,012,448.00 | 5.08 | 11.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,591,559.00 | 4.65 | 10.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,471,278.00 | 1.49 | 3.42 |
| 租赁和商务服务业 | 278,425.00 | 0.28 | 0.65 |
| 采矿业 | 157,056.00 | 0.16 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.99 | - | 14.25 | 98,700,200.17 |
| 2025-12-31 | 92.41 | - | 8.65 | 113,615,898.27 |
| 2025-09-30 | 91.10 | - | 8.98 | 102,770,774.34 |
| 2025-06-30 | 89.09 | - | 12.02 | 92,434,818.69 |
| 2025-03-31 | 90.90 | - | 13.35 | 91,793,460.93 |
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