民生加银核心资产股票A(012214)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银核心资产股票A(012214)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,146,146.87	318,555.39	341,039.58	289,898.35
存出保证金	20,216.45	30,821.07	48,876.38	36,057.23
交易性金融资产	104,991,670.12	82,347,294.73	89,123,084.83	92,198,447.33
其中：股票投资	104,991,670.12	82,347,294.73	89,123,084.83	92,198,447.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,215,496.01	471,976.03	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,536.25	262,056.34	-	329,501.91
应收申购款	67,248.06	568.50	10.00	238.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	114,911,009.78	94,970,987.95	98,968,038.40	107,153,406.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	873,191.59	2,060,922.04	396,582.45	4,732.08
应付赎回款	84,044.93	117,815.49	669,394.13	142,605.79
应付管理人报酬	112,529.35	90,190.84	100,761.25	105,498.01
应付托管费	18,754.87	15,031.77	16,793.59	17,583.00
应付销售服务费	9,157.86	3,011.57	4,654.35	3,698.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	197,432.91	249,197.55	272,024.68	257,026.76
负债合计	1,295,111.51	2,536,169.26	1,460,210.45	531,144.31
所有者权益
实收基金	141,628,294.41	132,218,075.00	147,644,827.80	159,262,505.11
未分配利润	-28,012,396.14	-39,783,256.31	-50,136,999.85	-52,640,243.03
所有者权益合计	113,615,898.27	92,434,818.69	97,507,827.95	106,622,262.08
负债及所有者权益总计	114,911,009.78	94,970,987.95	98,968,038.40	107,153,406.39

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