民生加银核心资产股票A(012214)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,302,119.46 |
2,373,561.25 |
1,708,228.79 |
1,236,943.77 |
| 本期利润 |
16,414,022.48 |
4,599,767.87 |
6,719,745.24 |
7,990,857.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.84 |
5.62 |
7.35 |
8.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.78 |
5.82 |
7.45 |
8.85 |
| 期末可供分配利润 |
-27,932,000.88 |
-41,285,578.93 |
-46,484,867.28 |
-52,795,270.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.35 |
-0.37 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
84,174,450.24 |
83,194,559.87 |
83,690,881.05 |
95,355,746.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.70 |
0.66 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.43 |
-29.99 |
-33.84 |
-32.98 |
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