博时乐享混合A
(012218)
|
|
|
累计净值：1.0445
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 1.0445 | -0.51% |
| 2026-09-23 | 1.0499 | 0.17% |
| 2026-09-22 | 1.0481 | -0.16% |
| 2026-09-21 | 1.0498 | 0.59% |
| 2026-09-18 | 1.0436 | 0.46% |
| 2026-09-17 | 1.0388 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.0388 | 0.73% |
| 2026-09-15 | 1.0313 | -0.06% |
|
基金全称
|
博时乐享混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
卓若伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.20亿元
|
份额规模
|
1.9932亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.55%
|
|
最近一月
|
2.85%
|
|
最近三月
|
-3.02%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.09%
|
|
最近两年
|
11.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 6,500.00 | 6,128,850.00 | 2.64 |
| 301308 | 江波龙 | 8,400.00 | 5,911,920.00 | 2.54 |
| 688008 | 澜起科技 | 16,761.00 | 5,194,233.90 | 2.24 |
| 688525 | 佰维存储 | 10,286.00 | 5,088,792.78 | 2.19 |
| 688766 | 普冉股份 | 5,336.00 | 4,090,577.60 | 1.76 |
| 600183 | 生益科技 | 22,500.00 | 3,901,500.00 | 1.68 |
| 002463 | 沪电股份 | 20,400.00 | 3,117,120.00 | 1.34 |
| 002371 | 北方华创 | 3,400.00 | 3,007,504.00 | 1.29 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,508.00 | 2,918,656.00 | 1.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,114.00 | 2,684,780.00 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,016,625.64 | 30.13 | 96.93 |
| 批发和零售业 | 1,830,000.00 | 0.79 | 2.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 377,622.04 | 0.16 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,920.06 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 1,755.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 32.55 | 56.86 | 4.34 | 232,349,082.47 |
| 2026-03-31 | 8.54 | 79.94 | 5.73 | 325,824,058.84 |
| 2025-12-31 | 7.47 | 78.57 | 3.91 | 369,132,482.73 |
| 2025-09-30 | 18.17 | 72.96 | 6.64 | 411,665,434.24 |
| 2025-06-30 | 10.90 | 65.89 | 8.93 | 474,455,878.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-28 | - | 卓若伟 | 1948 | 4.45 |
| 2023-10-20 | 2024-11-21 | 董阳阳 | 398 | 6.24 |
| 2021-05-28 | 2024-05-20 | 陈鹏扬 | 1088 | -5.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
