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基金公告

博时乐享混合A(012218)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,453,713.24	-1,377,308.91	21,705,153.08	-4,952,344.76
利息合计	873,863.12	636,050.21	1,098,581.07	647,359.89
其中：存款利息收入	124,801.96	64,411.07	419,193.55	232,533.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	749,061.16	571,639.14	679,387.52	414,826.83
投资收益合计	1,644,445.08	-5,974,709.52	33,623,433.52	-784,716.12
其中：股票投资收益	-5,826,245.07	-8,839,991.34	16,908,927.87	-10,231,387.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,735,078.88	2,482,565.88	13,391,984.40	6,754,274.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	735,611.27	382,715.94	3,322,521.25	2,692,396.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,930,533.01	3,960,147.56	-13,183,447.86	-4,976,499.53
其他收入	4,872.03	1,202.84	166,586.35	161,511.00
费用	4,043,096.43	2,154,574.28	8,148,454.82	4,561,113.68
管理人报酬	2,761,267.13	1,488,537.89	3,709,086.35	1,974,853.14
基金托管费	920,422.37	496,179.35	1,236,362.05	658,284.36
销售服务费	74,469.97	40,466.61	99,064.71	52,295.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	46,521.41	696.85	2,822,384.92	1,738,588.71
其中：卖出回购金融资产支出	46,521.41	696.85	2,822,384.92	1,738,588.71
其他费用	215,139.64	116,413.45	241,116.03	117,943.00
利润总额	410,616.81	-3,531,883.19	13,556,698.26	-9,513,458.44

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