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基金公告

博时乐享混合A(012218)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,669,425.76	3,713,478.23	8,693,488.81	9,021,988.51
存出保证金	353,871.47	485,529.22	413,743.04	695,453.83
交易性金融资产	317,631,847.25	364,362,380.98	435,974,383.26	625,908,172.44
其中：股票投资	27,589,301.50	51,730,810.18	81,506,936.39	113,244,236.11
债券投资	290,042,545.75	312,631,570.80	354,467,446.87	512,663,936.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	37,691,632.02	69,000,000.00	57,008,467.37	57,000,000.00
应收证券清算款	1,426,094.10	2,424,132.01	-	7,872,099.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	39,476.37	20,428.80	1,031,860.47
应收申购款	1,500.00	1,748.41	299.84	198.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	371,545,114.33	478,686,036.81	521,297,666.51	780,443,512.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	135,040,755.76
应付证券清算款	1,540,677.71	2,201,798.96	10.04	15,784,465.26
应付赎回款	335,723.52	1,252,510.28	420,740.45	767,830.48
应付管理人报酬	189,907.73	236,564.78	268,801.31	311,320.38
应付托管费	63,302.57	78,854.93	89,600.42	103,773.46
应付销售服务费	5,187.35	6,465.98	7,414.99	8,318.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	17,280.22	19,255.68	23,318.70	30,375.48
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	260,552.50	434,707.94	545,588.05	1,170,891.17
负债合计	2,412,631.60	4,230,158.55	1,355,473.96	153,217,730.55
所有者权益
实收基金	378,385,788.53	488,079,429.34	530,880,313.01	665,205,158.75
未分配利润	-9,253,305.80	-13,623,551.08	-10,938,120.46	-37,979,376.74
所有者权益合计	369,132,482.73	474,455,878.26	519,942,192.55	627,225,782.01
负债及所有者权益总计	371,545,114.33	478,686,036.81	521,297,666.51	780,443,512.56

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