基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
瑞达行业轮动混合A(012221) |
净值：
1.2147
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日增长率：
-3.22%
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累计净值：1.3807 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 11,500.00 | 9,372,500.00 | 7.03 |
| 688008 | 澜起科技 | 17,000.00 | 5,268,300.00 | 3.95 |
| 600183 | 生益科技 | 28,300.00 | 4,907,220.00 | 3.68 |
| 002371 | 北方华创 | 5,400.00 | 4,776,624.00 | 3.58 |
| 603259 | 药明康德 | 36,100.00 | 4,494,811.00 | 3.37 |
| 300857 | 协创数据 | 12,900.00 | 4,384,710.00 | 3.29 |
| 688120 | 华海清科 | 12,500.00 | 4,027,250.00 | 3.02 |
| 600584 | 长电科技 | 36,000.00 | 3,727,800.00 | 2.79 |
| 601336 | 新华保险 | 59,800.00 | 3,567,668.00 | 2.67 |
| 601688 | 华泰证券 | 172,700.00 | 3,561,074.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,235,954.80 | 69.16 | 77.07 |
| 金融业 | 16,218,344.00 | 12.16 | 13.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,494,811.00 | 3.37 | 3.76 |
| 采矿业 | 4,327,317.00 | 3.24 | 3.62 |
| 建筑业 | 1,713,726.00 | 1.28 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 681,600.00 | 0.51 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.73 | - | 10.11 | 133,375,297.44 |
| 2026-03-31 | 72.68 | - | 27.63 | 73,413,925.54 |
| 2025-12-31 | 93.66 | - | 6.64 | 66,353,002.47 |
| 2025-09-30 | 82.99 | - | 17.30 | 73,720,545.63 |
| 2025-06-30 | 93.65 | - | 6.39 | 56,503,424.34 |
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