基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
瑞达行业轮动混合A(012221) |
净值：
1.1694
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.1694 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 34,300.00 | 5,309,640.00 | 7.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 31,800.00 | 5,150,964.00 | 6.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 22,500.00 | 4,799,250.00 | 6.51 |
| 601688 | 华泰证券 | 180,000.00 | 3,918,600.00 | 5.32 |
| 002371 | 北方华创 | 7,230.00 | 3,270,562.80 | 4.44 |
| 601318 | 中国平安 | 57,700.00 | 3,179,847.00 | 4.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 106,100.00 | 3,123,584.00 | 4.24 |
| 688120 | 华海清科 | 16,900.00 | 2,791,880.00 | 3.79 |
| 600941 | 中国移动 | 25,700.00 | 2,690,276.00 | 3.65 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 169,200.00 | 2,656,440.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,970,450.80 | 43.37 | 52.26 |
| 金融业 | 18,580,866.00 | 25.20 | 30.37 |
| 采矿业 | 5,780,024.00 | 7.84 | 9.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,690,276.00 | 3.65 | 4.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 927,500.00 | 1.26 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 806,616.00 | 1.09 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 423,458.00 | 0.57 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.99 | - | 17.30 | 73,720,545.63 |
| 2025-06-30 | 93.65 | - | 6.39 | 56,503,424.34 |
| 2025-03-31 | 92.52 | - | 7.73 | 53,156,377.33 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.39 | 56,860,210.25 |
| 2024-09-30 | 93.01 | - | 6.94 | 57,153,018.18 |
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