基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
瑞达行业轮动混合A(012221) |
净值：
1.5201
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日增长率：
1.23%
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累计净值：1.6861 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 36,100.00 | 3,541,410.00 | 4.82 |
| 000792 | 盐湖股份 | 81,500.00 | 3,015,500.00 | 4.11 |
| 601318 | 中国平安 | 52,500.00 | 2,980,950.00 | 4.06 |
| 601336 | 新华保险 | 47,200.00 | 2,904,216.00 | 3.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 86,800.00 | 2,840,096.00 | 3.87 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 163,300.00 | 2,800,595.00 | 3.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,700.00 | 2,785,770.00 | 3.79 |
| 002371 | 北方华创 | 5,830.00 | 2,606,010.00 | 3.55 |
| 688120 | 华海清科 | 12,000.00 | 2,088,000.00 | 2.84 |
| 600584 | 长电科技 | 52,800.00 | 2,046,000.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,841,551.00 | 42.01 | 57.80 |
| 金融业 | 11,890,931.00 | 16.20 | 22.28 |
| 采矿业 | 5,640,691.00 | 7.68 | 10.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,541,410.00 | 4.82 | 6.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,444,366.00 | 1.97 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.68 | - | 27.63 | 73,413,925.54 |
| 2025-12-31 | 93.66 | - | 6.64 | 66,353,002.47 |
| 2025-09-30 | 82.99 | - | 17.30 | 73,720,545.63 |
| 2025-06-30 | 93.65 | - | 6.39 | 56,503,424.34 |
| 2025-03-31 | 92.52 | - | 7.73 | 53,156,377.33 |
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