瑞达行业轮动混合A(012221)利润分配表-基金频道-证券之星

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瑞达行业轮动混合A(012221)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,380,194.71	2,222,654.50	9,098,498.78	1,078,235.30
利息合计	41,507.32	15,177.33	62,312.58	41,896.27
其中：存款利息收入	41,507.32	15,177.33	62,312.58	41,896.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,368,291.95	-52,369.00	-374,003.66	-1,941,192.76
其中：股票投资收益	17,256,518.88	-640,554.73	-1,599,164.15	-2,498,062.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-191,017.01	-44,906.35	-431,065.99	-
股利收益	1,302,790.08	633,092.08	1,656,226.48	556,870.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,038.43	2,259,332.56	9,407,159.79	2,977,123.10
其他收入	6,433.87	513.61	3,030.07	408.69
费用	983,521.60	434,088.50	763,266.64	378,665.69
管理人报酬	737,148.82	321,392.48	607,637.43	288,913.56
基金托管费	122,858.16	53,565.44	101,272.92	48,152.25
销售服务费	20,398.02	7,937.59	14,356.29	6,792.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,000.00	51,076.39	40,000.00	34,807.50
利润总额	17,396,673.11	1,788,566.00	8,335,232.14	699,569.61

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