瑞达行业轮动混合A(012221)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

瑞达行业轮动混合A(012221)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	136,113.49	390,875.81	2,332,693.24	-
存出保证金	120,942.00	121,311.00	-	-
交易性金融资产	52,912,635.20	53,256,990.00	43,898,293.00	38,218,947.00
其中：股票投资	52,912,635.20	53,256,990.00	43,898,293.00	38,218,947.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	168.97	-	750.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	56,642,285.75	57,010,352.45	49,350,611.25	48,777,886.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	23,976.59	41,988.42	-	-
应付管理人报酬	53,518.89	57,218.97	48,199.34	48,879.10
应付托管费	8,919.81	9,536.50	8,033.24	8,146.51
应付销售服务费	1,362.05	1,359.91	1,137.73	1,151.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	51,084.07	40,038.40	114,807.50	100,000.00
负债合计	138,861.41	150,142.20	172,177.81	158,176.97
所有者权益
实收基金	59,731,609.69	62,087,713.96	62,055,247.94	62,239,785.82
未分配利润	-3,228,185.35	-5,227,503.71	-12,876,814.50	-13,620,076.30
所有者权益合计	56,503,424.34	56,860,210.25	49,178,433.44	48,619,709.52
负债及所有者权益总计	56,642,285.75	57,010,352.45	49,350,611.25	48,777,886.49

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