基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优势精选混合C(012226) |
净值：
0.9969
|
日增长率：
1.39%
|
累计净值：0.9969 | 2025-12-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,323,000.00 | 97,829,120.00 | 10.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 156,600.00 | 94,790,878.88 | 9.83 |
| 600036 | 招商银行 | 1,344,680.00 | 54,338,518.80 | 5.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 322,200.00 | 52,066,701.61 | 5.40 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,658,500.00 | 47,333,183.34 | 4.91 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,053,766.00 | 28,040,713.26 | 2.91 |
| 000651 | 格力电器 | 687,320.00 | 27,300,350.40 | 2.83 |
| 002142 | 宁波银行 | 913,990.00 | 24,156,755.70 | 2.51 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 110,900.00 | 22,740,633.66 | 2.36 |
| 300759 | 康龙化成 | 458,300.00 | 16,384,225.00 | 1.70 |
| 03759 | 康龙化成 | 537,000.00 | 13,943,286.19 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,334,324.22 | 18.18 | 39.44 |
| 采矿业 | 105,314,105.00 | 10.92 | 23.69 |
| 金融业 | 102,288,016.08 | 10.61 | 23.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,812,269.84 | 2.05 | 4.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,188,164.80 | 1.89 | 4.09 |
| 批发和零售业 | 14,780,413.50 | 1.53 | 3.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,840,080.00 | 0.92 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.97 | 1.57 | 8.60 | 964,207,642.52 |
| 2025-06-30 | 91.11 | 1.33 | 7.75 | 1,130,850,850.00 |
| 2025-03-31 | 89.97 | 1.30 | 8.71 | 1,154,298,561.28 |
| 2024-12-31 | 87.22 | 5.02 | 5.49 | 1,152,827,461.56 |
| 2024-09-30 | 87.84 | 4.58 | 9.80 | 1,257,683,307.16 |
微信公众号
证券之星APP
