嘉实优势精选混合C(012226)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实优势精选混合C(012226) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实优势精选混合C(012226)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,842,642.90	256,593.85	4,749,952.55	3,083,979.99
存出保证金	117,293.19	80,224.40	110,952.55	100,919.11
交易性金融资产	668,304,449.19	1,045,420,561.00	1,063,415,026.74	1,006,002,384.40
其中：股票投资	653,137,123.16	1,030,354,450.04	1,005,529,508.71	948,592,881.50
债券投资	15,167,326.03	15,066,110.96	57,885,518.03	57,409,502.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	40,403,574.68	-
应收证券清算款	7,004,105.99	922,109.88	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,883,091.45	238,359.81	2,163,890.42
应收申购款	165,011.07	5,322.74	8,396.15	202,972.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	723,784,905.98	1,135,912,311.91	1,167,440,601.64	1,153,226,046.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	7,250,497.02	508,763.15
应付赎回款	11,257,243.85	3,281,567.72	5,447,375.94	637,142.92
应付管理人报酬	747,206.51	1,115,073.73	1,187,307.66	1,158,745.07
应付托管费	124,534.42	185,845.64	197,884.62	193,124.19
应付销售服务费	12,727.72	18,522.49	17,249.51	16,659.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	19.97	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	295,383.95	460,452.33	512,805.36	820,759.46
负债合计	12,437,096.45	5,061,461.91	14,613,140.08	3,335,194.06
所有者权益
实收基金	682,580,674.54	1,273,871,037.85	1,399,240,101.74	1,540,539,668.33
未分配利润	28,767,134.99	-143,020,187.85	-246,412,640.18	-390,648,815.95
所有者权益合计	711,347,809.53	1,130,850,850.00	1,152,827,461.56	1,149,890,852.38
负债及所有者权益总计	723,784,905.98	1,135,912,311.91	1,167,440,601.64	1,153,226,046.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年