嘉实优势精选混合C(012226)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,769,973.95 |
574,353.76 |
-1,133,520.51 |
-3,030,702.89 |
| 本期利润 |
12,270,571.06 |
2,662,508.08 |
5,047,396.68 |
1,762,016.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.06 |
0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.14 |
7.29 |
15.24 |
5.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.63 |
7.33 |
16.24 |
5.62 |
| 期末可供分配利润 |
-1,976,601.93 |
-9,574,797.65 |
-9,584,322.76 |
-12,563,215.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.23 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
24,204,900.93 |
37,694,892.58 |
33,154,630.97 |
33,223,792.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.87 |
0.81 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.42 |
-13.35 |
-19.27 |
-26.65 |
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