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招商安盈债券C

(012233)

净值:
1.1356
日增长率:
0.23%
累计净值:1.3430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-11
  • 净值走势
曲线选择:
招商安盈债券C(012233)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-111.13560.23%
2022-08-101.1330-0.09%
2022-08-091.13400.17%
2022-08-081.13210.25%
2022-08-051.12930.41%
2022-08-041.12470.02%
2022-08-031.1245-0.10%
2022-08-021.1256-0.49%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.76% 211/4801
最近一月 0.40% 3421/4801
最近三月 3.27% 417/4801
最近六月 0.84% 3402/4801
最近一年 4.92% 472/4801
今年以来 0.96% 3570/4801
成立以来 8.04% 2716/4801
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33527.199.13
采矿业21195.455.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业6639.091.81
交通运输、仓储和邮政业6547.891.78
农、林、牧、渔业4489.041.22
其他294920.8180.29
招商安盈债券C(012233)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
招商安盈债券C(012233)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蔡振 尹晓红
  • 基金公告
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