基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安盈债券C(012233) |
净值：
1.1356
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.3430 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600795 | 国电电力 | 5171.20 | 13031.41 | 3.72 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600795 | 国电电力 | 3574.91 | 11332.45 | 4.62 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600795 | 国电电力 | 3008.01 | 9776.02 | 3.67 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600795 | 国电电力 | 1474.31 | 3582.57 | 1.49 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601918 | 新集能源 | 1320.44 | 6734.24 | 1.83 | 采矿业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 33527.19 | 9.13 |
| 采矿业 | 21195.45 | 5.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6639.09 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6547.89 | 1.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 4489.04 | 1.22 | 其他 | 294920.81 | 80.29 |
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