招商安盈债券C
(012233)
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累计净值：1.5164
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 1.1881 | 0.03% |
| 2026-04-30 | 1.1878 | -0.13% |
| 2026-04-29 | 1.1894 | 0.22% |
| 2026-04-28 | 1.1868 | 0.05% |
| 2026-04-27 | 1.1862 | -0.08% |
| 2026-04-24 | 1.1871 | -0.08% |
| 2026-04-23 | 1.1881 | -0.05% |
| 2026-04-22 | 1.1887 | 0.02% |
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基金全称
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招商安盈债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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尹晓红 蔡振
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.68亿元
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份额规模
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15.8169亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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0.68%
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最近三月
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0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.26%
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最近两年
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7.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 1,481,694.00 | 45,073,131.48 | 0.69 |
| 601766 | 中国中车 | 6,029,900.00 | 38,229,566.00 | 0.59 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,244,800.00 | 37,904,160.00 | 0.58 |
| 600031 | 三一重工 | 1,966,058.00 | 37,787,634.76 | 0.58 |
| 000166 | 申万宏源 | 8,074,100.00 | 37,786,788.00 | 0.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,005,700.00 | 37,747,274.00 | 0.58 |
| 601318 | 中国平安 | 641,000.00 | 36,395,980.00 | 0.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,564,560.00 | 33,450,292.80 | 0.52 |
| 600795 | 国电电力 | 4,747,800.00 | 22,979,352.00 | 0.35 |
| 002841 | 视源股份 | 683,052.00 | 22,260,664.68 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 783,201,661.76 | 12.06 | 65.32 |
| 金融业 | 261,910,922.20 | 4.03 | 21.84 |
| 建筑业 | 53,814,068.68 | 0.83 | 4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,129,780.89 | 0.39 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,500,542.08 | 0.33 | 1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,762,292.00 | 0.27 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 11,929,918.00 | 0.18 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,922,519.00 | 0.18 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,892,758.00 | 0.18 | 0.99 |
| 采矿业 | 1,302.39 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 132.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.46 | 81.36 | 0.69 | 6,494,122,552.04 |
| 2025-12-31 | 18.76 | 83.56 | 1.22 | 3,869,858,039.58 |
| 2025-09-30 | 18.95 | 80.91 | 0.32 | 2,521,678,546.52 |
| 2025-06-30 | 19.77 | 94.38 | 0.52 | 2,753,388,825.62 |
| 2025-03-31 | 18.74 | 89.16 | 0.13 | 3,919,509,155.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-05 | - | 蔡振 | 1737 | 23.73 |
| 2021-05-13 | - | 尹晓红 | 1821 | 26.80 |
| 2021-05-13 | 2021-08-05 | 姚爽 | 84 | 2.48 |
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